内容: 关于开展2009年度资产清查工作的通知
集团各部门、各公司：
为加强集团资产管理，全面掌握集团资产实际数量及运行状况，优化资源配置，进一步提高资产使用效率，集团决定开展2009年度资产清查工作。现将有关事项通知如下：
一、盘点组织：各公司（部门）要成立盘点工作领导小组，由主管固定资产的负责人全面负责、统一布置，制定相应的盘点计划，资产管理人员具体负责组织实施本公司（部门）的资产清查工作。
二、盘点时间：2009年12月1日为资产清查基准日。请各公司（部门）在2009年12月18日之前将盘点资料整理完毕，盘点表填写清楚。2009年12月21 日综合管理部进行监盘。
三、盘点范围：各公司（部门）2009年12月1前在我公司实际经营中使用或闲置，外借或借出的资产。具体如下：
1、房屋建筑物：办公楼、厂房、仓库、暂舍、未出售房屋、车库。
2、交通运输设备：小轿车、客货车、起重机等施工中使用的大型交通运输设备。
3、机器设备：施工中使用的除大型交通运输设备以外的机器设备。
4、电器设备：输电、配电、变电设备、照明设备。
5、空气调节设备：冷气机、抽送风机、电扇。
6、材料：主要是开发公司、建筑公司施工必需的相关物资。
7、办公设备：机具设备(复印机、打字机、计算机、电话机、对讲机、扩音机、等)、家俱设备(办公桌椅、办公家俱等)、通讯设备。
8、工具：主要指开发、建筑和物业公司的水暖、电气、五金件等工具器具等。
盘点方法：本次盘点采取实地盘点的原则。
1、对于不同计量单位的物资采取点数、称重、检尺等不同的盘点方法；对于尚未开封（箱、捆）等物资，可按供货单位标签数量、重量为准。
2、对代保管物资本次不进行盘点，但代保管物资应单独存放，做出标识，编制“代保管物资明细表”如：工地现场施工中的甲供材料。
3、对属于不能使用待报废物资，应在《资产盘点表》备注中标明，并填写《固定资产报废申请单》，及时申请报废。
四、盘点职责及分工：
1、盘点时，监盘员与盘点员按盘点表所列物资明细，由盘点员引导，进行实地盘点。对已盘点过的物资，作出“已盘点”标记，监盘员随即进行复查确认，并在盘点表上填明实际盘点数量。全部清点完毕后，应向盘点小组长报告，经本小组长确认所有物资已经盘点完毕，报表填列无误后，签字予以认可。
2、盘点小组长应在整个盘点期间监督盘点工作，以便管理及控制所有的事项，了解所负责的仓库，当仓库报告盘点完毕时赴现场检查，处理盘点中临时出现的问题。
五、盘点的注意事项：
1、仓库的存货应当做到装箱上架、摆放、堆码整齐，对散装货物应当堆放归整，以便盘点时易于计算。
2、2009年12月21日上午8点综合管理部将到各相关单位、部门进行监盘。各盘点单位要配合综合管理部的监盘，请各盘点单位领导小组各派1人监盘。
六、盘点表填报工作要求：
1、编制盘点表时应认真细致阅读此次盘点表样及盘点要求，严格按要求填写盘点明细表，并按资产类别分别进行分类汇总与汇总，汇总与分类汇总和明细应一一对应相符。
2、要确保资产盘点的准确性及标明资产状况如何。包括施工中使用的一次性材料和库存闲置资产。
3、盘点表所列项目和内容必须填报齐全。如有数据更改，必须在改过的数字上加盖更改者的私章或签字。盘点时如有些货物帐面或盘点数为“0”的，用“0”’表示，不允许空格或画其他标记。
4、盘点表必须经各公司（部门）负责人审核、签字后方可报送到综合管理部。
5、对所有财产的盘盈、盘亏的原因必须有书面说明，并有改进的建议或措施。
6、盘点表上报时间为2009年12月18日下午5点以前，各公司(部门)务必按时将装订成册的盘点表、汇总表、明细表及盘点分析说明连同电子版一起报送综合管理部。所有盘点表按文件样表用A4纸型打印，一式两份，各单位自留一份。凡移交的各个环节均应办理移交手续，填列移交表，以免丢失。以保证综合管理部现场盘点之用。
附件1：房屋建筑物盘点表
附件2：交通运输设备盘点表
附表3：机器设备盘点表
附表4：电器设备盘点表
附表5：空气调节设备盘点表
附表6：材料盘点表
附表7：办公设备盘点表
附表8：工具盘点表
附表9：盘点盈“+”亏“-”报告表
附表10：闲置固定资产明细表
附表11：资产（出售）报废申请单
大连钰桥集团有限公司
综合管理部
二OO九年十一月二十六日